Rex · 2023-10-18 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | +$590,000 | — | — | $41.3M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | -$9.2M | — | — | $41.3M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$22.8M | — | — | $51.3M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.9M | — | — | $30.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$314,299 | — | — | $30.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TSLZ TRS TSLA EQ TSLZ TRS TSLA EQ | DE | 45,261,033 | $2.5M | 4.70% |
TSLZ TRS TSLA EQ TSLZ TRS TSLA EQ | DE | 39,279,346 | $938,538 | 1.74% |
TSLZ TRS TSLA EQ TSLZ TRS TSLA EQ | DE | 23,483,095 | -$77,304 | -0.14% |
TSLZ TRS TSLA EQ TSLZ TRS TSLA EQ | DE |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$16.6M | — | — | $30.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.9M | — | — | $46.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.9M | — | — | $46.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$22.4M | $9.4M | $31.7M | $53.8M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$8.7M | $13.9M | $22.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$16.2M | $20.1M | $36.4M | — | SEC 月度 |
| 2,935,066 |
| -$282,802 |
| -0.53% |