规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | +$2.0M | — | — | $70.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$2.0M | — | — | $70.0M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$2.6M | $5.2M | $2.6M | $99.7M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$9.6M | $1.1M | $10.8M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$621,732 | $4.4M | $5.0M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bill United States Treasury Bill | DBT | 85,000,000 | $84.6M | 84.86% |
TSLA Tesla Inc | EC | 36,422 | $13.5M | 13.58% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 3,844,132 | $3.8M | 3.86% |
TESLA INC WEEKLYPAY SWAP NM TESLA INC WEEKLYPAY SWAP NM |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$2.2M |
| -2.20% |