Rex · 2023-10-18 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | -$1.5M | — | — | $117.6M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$6.3M | — | — | $117.6M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$163.5M | — | — | $109.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$15.1M | — | — | $255.5M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$3.5M | — | — | $255.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TSLT TRS TSLA EQ TSLT TRS TSLA EQ | DE | 9,592 | $1.9M | 0.87% |
TSLT TRS TSLA EQ TSLT TRS TSLA EQ | DE | 14,613 | -$667,083 | -0.30% |
TSLT TRS TSLA EQ TSLT TRS TSLA EQ | DE | 199,366 | -$5.4M | -2.43% |
TSLT TRS TSLA US EQ TSLT TRS TSLA US EQ | DE |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$127.4M | — | — | $255.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$5.3M | — | — | $131.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$5.3M | — | — | $131.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$1.3M | $14.5M | $15.8M | $221.3M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$11.6M | $8.7M | $20.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$22.0M | $31.1M | $9.1M | — | SEC 月度 |
| 210,799 |
| -$7.2M |
| -3.26% |
TSLT TRS TSLA EQ TSLT TRS TSLA EQ | DE | 183,535 | -$7.4M | -3.33% |
TSLT TRS TSLA EQ TSLT TRS TSLA EQ | DE | 175,444 | -$9.3M | -4.22% |
TSLT TRS TSLA OQ EQ TSLT TRS TSLA OQ EQ | DE | 396,283 | -$22.8M | -10.32% |