Direxion Funds · 2022-08-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$25.7M | — | — | $89.2M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$1.8M | — | — | $65.7M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$441,068 | — | — | $65.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$20.6M | — | — | $65.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1.8M | — | — | $85.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 52,736,003 | $52.7M | 69.18% |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | STIV | 8,948,000 | $8.9M | 11.74% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | STIV | 8,672,052 | $8.7M | 11.38% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.8M | — | — | $85.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$9.1M | $19.2M | $10.2M | $76.2M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$5.6M | $72.8M | $78.5M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$14.2M | $74.4M | $88.6M | — | SEC 月度 |
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT |
| STIV |
| 7,540,002 |
| $7.5M |
| 9.89% |
TESLA INC SWAP TESLA INC SWAP | DE | 1 | $2.9M | 3.84% |
TESLA INC Swap TESLA INC Swap | DE | 1 | $2.6M | 3.44% |
TESLA INC Swap TESLA INC Swap | DE | 1 | $898,965 | 1.18% |
TESLA INC SWAP TESLA INC SWAP | DE | 1 | $682,127 | 0.89% |
TESLA INC SWAP TESLA INC SWAP | DE | 1 | $522,751 | 0.69% |