AXS · 2022-07-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$37.7M | — | — | $144.0M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | -$6.8M | — | — | $114.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | -$1.4M | — | — | $114.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$38.9M | — | — | $114.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$6.4M | — | — | $149.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TRS TESLA INC TRS TESLA INC | DE | -494,538 | $20.9M | 11.10% |
CFD TESLA INC CFD TESLA INC | DE | -266,996 | $8.8M | 4.69% |
CFD TESLA INC CFD TESLA INC | DE | -248,443 | $5.6M | 2.99% |
CFD TESLA INC CFD TESLA INC | DE | -133,475 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$6.4M | — | — | $149.7M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$13.8M | $170.9M | $184.7M | $188.5M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$55.8M | $75.5M | $131.3M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$122.2M | $57.9M | $180.2M | — | SEC 月度 |
| $4.1M |
| 2.18% |
CFD TESLA INC CFD TESLA INC | DE | -25,410 | $2.5M | 1.30% |