Graniteshares · 2022-08-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$5.0M | — | — | $7.9M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$436,402 | — | — | $12.4M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$113,042 | — | — | $12.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$3.2M | — | — | $12.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$229,105 | — | — | $9.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
Tesla, Inc. Equity Swap 1 Tesla, Inc. Equity Swap 1 | DE | 1 | $54.3M | 125.01% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$229,105 | — | — | $9.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$16.5M | $16.5M | $0 | $43.5M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$7.7M | $7.7M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$5.6M | $14.1M | $19.7M | — | SEC 月度 |