Pacer · 2019-05-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | +$918,318 | — | — | $61.8M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$5.4M | — | — | $60.7M | 每日估算 |
| 2026-07-30 | +$753,848 | — | — | $65.0M | 每日估算 |
| 2026-07-29 | +$116,732 | — | — | $65.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$3.4M | — | — | $65.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF | EC | 144,617 | $11.6M | 20.63% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | EC | 290,578 | $11.5M | 20.29% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | EC | 326,428 | $11.4M | 20.22% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$71,399 | — | — | $61.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$71,399 | — | — | $61.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $56.5M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| EC |
| 201,170 |
| $11.2M |
| 19.92% |
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF | EC | 555,391 | $10.7M | 18.89% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 33,527 | $33,527 | 0.06% |