Twin Oak ETF Co · 2024-08-19 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$334,240 | — | — | $90.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$495,073 | — | — | $90.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$722,204 | — | — | $90.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$722,204 | — | — | $90.4M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$15.4M | $15.4M | $0 | $78.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
QQQ 04/17/2026 20.01 C QQQ 04/17/2026 20.01 C | DE | 668 | $39.1M | 50.09% |
QQQ 04/17/2026 1020.01 P QQQ 04/17/2026 1020.01 P | DE | 668 | $27.3M | 34.91% |
SPY 04/17/2026 20.01 C SPY 04/17/2026 20.01 C | DE | 117 | $7.8M | 9.94% |
SPY 04/17/2026 1020.01 P SPY 04/17/2026 1020.01 P |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$5.7M | $6.0M | $284,100 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$11.6M | $11.6M | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 117 |
| $3.9M |
| 4.94% |
USBFS03 U.S. Bank Money Market Deposit Account | STIV | 103,173 | $103,173 | 0.13% |