ADRH · 2025-03-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$359,796 | — | — | $525,000 | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$417,971 | — | — | $913,815 | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$1,441 | — | — | $484,000 | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1,441 | — | — | $484,000 | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $1.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corp. ADS | EC | 5,235 | $1.1M | 96.45% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES DREYFUS TRSRY SECURITIES | STIV | 42,660 | $42,660 | 3.81% |
CSWAP JPY VS USD CSWAP JPY VS USD | DFE | 1 | -$2,867 | -0.26% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$14,331 | $651,226 | $636,895 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$1.2M | $573,573 | $1.8M | — | SEC 月度 |