行业 · ETF Profile

TMEDT. Rowe Price Health Care ETF

T. Rowe Price · 2025-06-11 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。

行情 2026-07-30核心字段可用个人投资 Dashboard

价格

$34.214

-1.54%

NAV

$34.72

折溢价 -1.46%

AUM

$25.4M

资产管理规模

费率

0.44%

收益率 0.47%

1 年收益

+39.99%

波动率 18.38%

3 年收益

—

年化 —

5 年最大回撤

-11.11%

Sharpe 1.93

最新估算资金流

+$2.7M

AUM 与收益推算

近一年复权价格

284 个日线观察

资金流与申赎

每日为估算；SEC 月度为法定申报推算

日期	估算净流	申购 / 销售	赎回	净资产	口径
2026-07-31	+$2.7M	—	—	$25.4M	每日估算
2026-07-28	-$1.0M	—	—	$23.0M	每日估算
2026-07-27	-$24,500	—	—	$24.0M	每日估算
2026-07-26	-$24,500	—	—	$24.0M	每日估算
2026-03-31	+$1.4M	$2.9M	$1.4M	$20.3M

完整持仓

SEC N-PORT · 2026-03-31 · 109 项

持仓	资产类别	数量	市值	权重
ELI LILLY + CO COMMON STOCK ELI LILLY + CO COMMON STOCK	EC	3,189	$2.9M	14.48%
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01	EC	4,898	$1.3M	6.54%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0	EC	1,893	$930,466	4.59%

数据时间边界

行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。

来源与完整性

已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。