iShares · 2022-08-18 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$76.3M | — | — | $1.85B | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$64.8M | — | — | $1.92B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$3.0M | — | — | $1.85B | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$3.0M | — | — | $1.85B | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$164.4M | $166.6M | $2.3M | $1.98B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | EC | 23,091,700 | $1.98B | 99.91% |
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | STIV | 3,240,000 | $3.2M | 0.16% |
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND | DE | -230,917 | -$1.3M | -0.06% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$95.6M | $101.8M | $6.2M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$43.0M | $53.8M | $10.9M | — | SEC 月度 |