Amplify ETFs · 2024-10-28 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$417,319 | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$510,813 | — | — | $22.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$46,200 | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$46,200 | — | — | $22.4M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$2.0M | $2.0M | $0 | $29.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | EC | 252,026 | $21.8M | 73.47% |
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond | DBT | 8,850,000 | $8.0M | 26.74% |
TLT 04/02/2026 86 C TLT 04/02/2026 86 C | DE | -1,810 | -$115,840 | -0.39% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.0M | $2.0M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.8M | $1.8M | $0 | — | SEC 月度 |