Teucrium · 2022-05-16 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$720,555 | — | — | $37.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$1.0M | — | — | $36.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$20,401 | — | — | $38.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$20,401 | — | — | $38.3M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$23.1M | $23.1M | $0 | $26.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
US BANK MMDA - USBGFS 9 US BANK MMDA - USBGFS 9 | STIV | 25,228,794 | $25.2M | 95.26% |
SBN6 SUGAR #11 (WORLD) Jul26 | DCO | 369 | $215,295 | 0.81% |
W N6 WHEAT FUTURE(CBT) Jul26 | DCO | 217 | $177,711 | 0.67% |
S X6 SOYBEAN FUTURE Nov26 | DCO |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 115 |
| $123,858 |
| 0.47% |
C Z6 CORN FUTURE Dec26 | DCO | 270 | -$34,090 | -0.13% |