Toews Corporation · 2020-06-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.5M | — | — | $87.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.5M | — | — | $88.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$72,539 | — | — | $87.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$72,539 | — | — | $87.1M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$1.1M | $1.1M | $0 | $86.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SPDR PORT HY BD SPDR PORT HY BD | EC | 907,600 | $21.4M | 24.64% |
ISHARES BROAD US ISHARES BROAD US | EC | 573,000 | $21.3M | 24.59% |
XTRACKERS USD HI XTRACKERS USD HI | EC | 527,300 | $19.4M | 22.33% |
ISHARES F A ETF ISHARES F A ETF | EC |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$276 | $1.1M | $1.1M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$14.5M | $14.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 591,000 |
| $16.0M |
| 18.49% |
BB-BBR USD HY CB BB-BBR USD HY CB | EC | 158,900 | $6.5M | 7.52% |
BB- BR USD HYCB BB- BR USD HYCB | EC | 35,600 | $1.3M | 1.53% |
BBH SWEEP VEHICLE BBH SWEEP VEHICLE | STIV | 634,381 | $634,381 | 0.73% |
BB-$ HY BD TMT BB-$ HY BD TMT | EC | 5,251 | $178,980 | 0.21% |