THOR · 2024-09-23 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$17.6M | — | — | $197.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$12.6M | — | — | $211.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$357,608 | — | — | $199.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$357,608 | — | — | $199.5M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$2.9M | $9.2M | $6.2M | $214.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SS SPDR DJIA ETF SS SPDR DJIA ETF | EC | 215,613 | $105.6M | 49.26% |
SS S&P 500 ET-US SS S&P 500 ET-US | EC | 150,699 | $103.4M | 48.23% |
SPDR BLOOMBERG 1 SPDR BLOOMBERG 1 | EC | 21,814 | $2.0M | 0.93% |
INVESCO QQQ TRUS INVESCO QQQ TRUS | EC |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$14.5M | $21.0M | $6.6M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$30.4M | $30.4M | $0 | — | SEC 月度 |
| 1,810 |
| $1.1M |
| 0.51% |