iShares · 2025-10-21 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$496,225 | — | — | $45.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$24,695 | — | — | $45.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$50,402 | — | — | $45.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$50,402 | — | — | $45.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$14.0M | $16.0M | $2.0M | $49.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IVV ISHARES TRUST CORE S&P500 ETF | EC | 70,200 | $50.7M | 102.10% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | 715 | $1.7M | 3.40% |
BLACKROCK CASH FUNDS BLACKROCK CASH FUNDS | STIV | 312,312 | $312,312 | 0.63% |
MESM6 MICRO E-MINI S&P 500 INDEX FUTURES, Jun-2026,ETH |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$145.8M | $19.9M | $165.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$3.1M | $1.0M | $4.1M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 26 |
| $86,190 |
| 0.17% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -715 | -$1.0M | -2.02% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -715 | -$2.1M | -4.23% |