iShares · 2025-10-21 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$20.3M | — | — | $38.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$19.7M | — | — | $17.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$6,801 | — | — | $37.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$6,801 | — | — | $37.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $11.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IVV ISHARES TRUST CORE S&P500 ETF | EC | 16,000 | $11.6M | 99.04% |
BLACKROCK CASH FUNDS BLACKROCK CASH FUNDS | STIV | 120,782 | $120,782 | 1.04% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | 162 | $94,697 | 0.81% |
MESM6 MICRO E-MINI S&P 500 INDEX FUTURES, Jun-2026,ETH |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 4 |
| $11,139 |
| 0.10% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -162 | -$30,132 | -0.26% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -162 | -$80,665 | -0.69% |