iShares · 2025-10-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$3.1M | — | — | $67.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$4.3M | — | — | $64.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$12,598 | — | — | $68.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$12,598 | — | — | $68.5M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$22,806 | $1.0M | $998,821 | $227.7M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IVV ISHARES TRUST CORE S&P500 ETF | EC | 313,450 | $226.3M | 99.39% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | 2,444 | $6.1M | 2.67% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | 741 | $1.8M | 0.81% |
BLACKROCK CASH FUNDS BLACKROCK CASH FUNDS |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$166.4M | $172.4M | $6.0M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$8.2M | $8.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| STIV |
| 1,383,994 |
| $1.4M |
| 0.61% |
MESM6 MICRO E-MINI S&P 500 INDEX FUTURES, Jun-2026,ETH | DE | 101 | $284,775 | 0.13% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -741 | -$889,941 | -0.39% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -741 | -$999,157 | -0.44% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -2,444 | -$2.9M | -1.29% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -2,444 | -$3.3M | -1.45% |