AXS · 2025-05-12 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | +$338,299 | — | — | $26.8M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$3.3M | — | — | $26.8M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$38.9M | — | — | $23.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$27.6M | — | — | $55.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3.9M | — | — | $27.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD TEMPUS AI INC CFD TEMPUS AI INC | DE | 743,284 | -$202,987 | -0.53% |
CFD TEMPUS AI INC CFD TEMPUS AI INC | DE | 855,872 | -$6.6M | -17.08% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3.9M | — | — | $27.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$15.3M | $18.5M | $3.2M | $38.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$5.2M | $5.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$5.8M | $7.0M | $1.2M | — | SEC 月度 |