TappAlpha · 2025-09-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$4.8M | — | — | $261.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$13.4M | — | — | $247.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3.1M | — | — | $262.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3.1M | — | — | $262.2M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$10.2M | $11.9M | $1.7M | $124.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 | EC | 214,026 | $123.5M | 99.19% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 304,521 | $304,521 | 0.24% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$17.1M | $24.6M | $7.4M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$42.2M | $42.2M | $0 | — | SEC 月度 |