ADRH · 2025-03-13 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.2M | — | — | $5.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.9M | — | — | $7.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$190,000 | — | — | $5.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$190,000 | — | — | $5.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $695,128 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. NY REGISTRY | EC | 19,491 | $673,414 | 96.88% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES DREYFUS TRSRY SECURITIES | STIV | 24,833 | $24,833 | 3.57% |
CSWAP EUR VS USD CSWAP EUR VS USD | DFE | 1 | -$3,075 | -0.44% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified、category_reclassified_by_current_taxonomy。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |