规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | +$1.7M | — | — | $71.6M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$1.7M | — | — | $71.6M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$2.8M | $0 | $2.8M | $81.1M | SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $48 | $48 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$6.4M | $584,405 | $7.0M | — |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SOLANA SOLANA | EC | 501,015 | $41.6M | 51.34% |
SLNC CoinShares Physical Staked Solana | EC | 3,783,000 | $35.5M | 43.71% |
LSD SOLANA LSD SOLANA | EC | 26,452 | $2.8M | 3.45% |
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。
| SEC 月度 |
| 57,679 |
| $57,679 |
| 0.07% |
Marex Repo 05.06.2026 4.18% Marex Repo 05.06.2026 4.18% | RA | -123,860,930 | -$123.9M | -152.70% |