债券 · ETF Profile

SRLNState Street Blackstone Senior Loan ETF

State Street Investment Management · 2013-04-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。

行情 2026-07-31核心字段可用个人投资 Dashboard

价格

$40.4

+0.02%

NAV

$40.4536

折溢价 -0.13%

AUM

$5.33B

资产管理规模

费率

0.70%

收益率 7.50%

1 年收益

+4.36%

波动率 2.94%

3 年收益

+22.84%

年化 7.10%

5 年最大回撤

-7.93%

Sharpe 1.5

最新估算资金流

+$129.4M

AUM 与收益推算

近一年复权价格

1255 个日线观察

资金流与申赎

每日为估算；SEC 月度为法定申报推算

日期	估算净流	申购 / 销售	赎回	净资产	口径
2026-08-02	+$129.4M	—	—	$5.33B	每日估算
2026-08-01	-$96.4M	—	—	$5.20B	每日估算
2026-07-31	+$90.0M	—	—	$5.30B	每日估算
2026-07-28	-$89.8M	—	—	$5.20B	每日估算
2026-07-27	-$5.2M	—	—	$5.28B

完整持仓

SEC N-PORT · 2026-03-31 · 735 项

持仓	资产类别	数量	市值	权重
State Street Institutional US Government Money Market Fund State Street Institutional US Government Money Market Fund	STIV	327,262,737	$327.3M	6.97%
Gainwell Acquisition Corp Term Loan B Gainwell Acquisition Corp Term Loan B	LON	114,192,113	$111.1M	2.36%
BARCLAYS CAPITAL REPO BARCLAYS CAPITAL REPO	RA	100,000,000	$100.0M	2.13%

数据时间边界

行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。

来源与完整性

已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。