Defiance ETFs LLC · 2024-03-04 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.9M | — | — | $152.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$2.1M | — | — | $153.7M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$132,744 | — | — | $151.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$132,744 | — | — | $151.4M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$4.8M | $5.6M | $859,710 | $150.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | EC | 217,545 | $150.0M | 99.62% |
SPX 02/27/2026 6908.86 C SPX 02/27/2026 6908.86 C | DE | -218 | $0 | 0.00% |
SPX 02/27/2026 6920.61 C SPX 02/27/2026 6920.61 C | DE | 218 | $0 | 0.00% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$13.7M | $13.7M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$14.8M | $14.8M | $0 | — | SEC 月度 |