AXS · 2024-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$696,092 | — | — | $14.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$193,183 | — | — | $14.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$3,840 | — | — | $14.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3,840 | — | — | $14.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | $11.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | EC | 9,543 | $6.2M | 55.55% |
CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 9,161 | $492,155 | 4.40% |
CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | DE | 10,953 | $434,874 | 3.89% |
CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$802,889 | $0 | $802,889 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 6,912 |
| -$172,109 |
| -1.54% |