Direxion Funds · 2008-11-05 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$82.5M | — | — | $365.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$34.4M | — | — | $297.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$362,107 | — | — | $332.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$362,107 | — | — | $332.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$91.7M | $169.0M | $77.3M | $385.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 177,956,630 | $178.0M | 46.21% |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | STIV | 148,767,321 | $148.8M | 38.63% |
DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | STIV | 64,797,605 | $64.8M | 16.83% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$21.4M | $127.1M | $148.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$33.1M | $77.8M | $44.7M | — | SEC 月度 |
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT |
| STIV |
| 39,847,980 |
| $39.8M |
| 10.35% |
S&P 500 INDEX SWAP S&P 500 INDEX SWAP | DE | 1 | -$1.3M | -0.35% |
S&P 500 INDEX SWAP S&P 500 INDEX SWAP | DE | 1 | -$1.7M | -0.44% |
S&P 500 INDEX SWAP S&P 500 INDEX SWAP | DE | 1 | -$2.9M | -0.76% |
S&P 500 INDEX SWAP S&P 500 INDEX SWAP | DE | 1 | -$4.2M | -1.10% |
S&P 500 INDEX SWAP S&P 500 INDEX SWAP | DE | 1 | -$4.5M | -1.16% |
S&P 500 INDEX SWAP S&P 500 INDEX SWAP | DE | 1 | -$7.5M | -1.94% |
S&P 500 INDEX SWAP S&P 500 INDEX SWAP | DE | 1 | -$10.7M | -2.78% |