Simplify Asset Management · 2020-09-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$44.4M | — | — | $138.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$440,617 | — | — | $92.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$63,921 | — | — | $91.5M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$63,921 | — | — | $91.5M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$1.1M | $2.2M | $1.2M | $101.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IVV iShares Trust CORE S&P500 ETF | EC | 152,941 | $99.9M | 98.94% |
SPX 260417C06550000 SPX E 2026-04-17 CALL 6550 | DE | 77 | $870,870 | 0.86% |
DTRXX DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | STIV | 263,709 | $263,709 | 0.26% |
SPXW 260331C06395000 CBOE S&P 500 CLOSE/EURO INDEX (End of Week Option) |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| 9 |
| $119,070 |
| 0.12% |
SPXW 260331C06460000 SPXW E 2026-03-31 CALL 6460 | DE | -9 | -$61,065 | -0.06% |