Direxion Funds · 2016-06-08 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$20.8M | — | — | $212.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$37.3M | — | — | $194.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | $0 | — | — | $231.9M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | $0 | — | — | $231.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$62.5M | $224.1M | $286.6M | $219.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) | STIV | 196,110,975 | $196.1M | 89.17% |
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | STIV | 33,907,654 | $33.9M | 15.42% |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | STIV | 0 | $0 | 0.00% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$63.3M | $418.8M | $355.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$28.0M | $186.4M | $158.4M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 1 |
| -$3.2M |
| -1.45% |
S&P 500 INDEX SWAP S&P 500 INDEX SWAP | DE | 1 | -$6.4M | -2.91% |