AllianzIM · 2025-01-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$9.6M | — | — | $67.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$10.6M | — | — | $57.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$11,653 | — | — | $68.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$11,653 | — | — | $68.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$6.2M | $6.2M | $0 | $53.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 MAR/SEP ETF CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 MAR/SEP ETF CL USD INC 0.00000000 | EC | 275,679 | $9.1M | 17.05% |
ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 FEB/AUG ETF CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 FEB/AUG ETF CL USD INC 0.00000000 | EC | 272,351 | $9.1M | 16.96% |
ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 JAN/JUL ETF CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 JAN/JUL ETF CL USD INC 0.00000000 | EC | 253,461 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$1.4M | $1.4M | $2.7M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.1M | $2.1M | $0 | — | SEC 月度 |
| $9.0M |
| 16.88% |
ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 JUN/DEC ETF CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 JUN/DEC ETF CL USD INC 0.00000000 | EC | 294,350 | $8.9M | 16.59% |
ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 MAY/NOV ETF CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 MAY/NOV ETF CL USD INC 0.00000000 | EC | 284,976 | $8.8M | 16.45% |
ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 APR/OCT ETF CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQUITY 6 MONTH BUFFER10 APR/OCT ETF CL USD INC 0.00000000 | EC | 243,314 | $8.6M | 16.06% |