AllianzIM · 2025-01-07 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$3.3M | — | — | $83.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$3.2M | — | — | $79.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$23,038 | — | — | $82.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$23,038 | — | — | $82.7M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$6.9M | $8.3M | $1.4M | $70.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC CL USD INC 0.00000000 | EC | 169,791 | $5.9M | 8.42% |
ALLIANZIM US EQUITY BUFFER20 JUL ETF CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQUITY BUFFER20 JUL ETF CL USD INC 0.00000000 | EC | 146,958 | $5.9M | 8.37% |
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAR CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAR CL USD INC 0.00000000 | EC | 166,257 | $5.9M | 8.36% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$8.2M | $8.2M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.8M | $2.8M | $0 | — | SEC 月度 |
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUG__ CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQ BUFFER20 AUG__ CL USD INC 0.00000000 | EC | 176,494 | $5.9M | 8.36% |
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 FEB CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQ BUFFER20 FEB CL USD INC 0.00000000 | EC | 168,375 | $5.9M | 8.33% |
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP CL USD INC 0.00000000 | EC | 179,239 | $5.9M | 8.33% |
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN CL USD INC 0.00000000 | EC | 154,523 | $5.9M | 8.33% |
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT CL USD INC 0.00000000 | EC | 146,194 | $5.9M | 8.32% |
ALLIANZIM US EQUITY BUFFER20 NOV ETF CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQUITY BUFFER20 NOV ETF CL USD INC 0.00000000 | EC | 168,283 | $5.9M | 8.32% |
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUN CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUN CL USD INC 0.00000000 | EC | 171,457 | $5.9M | 8.32% |
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 APR__ CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQ BUFFER20 APR__ CL USD INC 0.00000000 | EC | 160,262 | $5.9M | 8.32% |
ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAY CL USD INC 0.00000000 ALLIANZIM US EQ BUFFER20 MAY CL USD INC 0.00000000 | EC | 169,162 | $5.8M | 8.20% |