Simplify Asset Management · 2021-05-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$1.3M | — | — | $43.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$242,723 | — | — | $43.6M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$26,970 | — | — | $43.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$26,970 | — | — | $43.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$2.1M | $0 | $2.1M | $40.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IVV iShares Trust CORE S&P500 ETF | EC | 55,643 | $36.3M | 89.59% |
HODL VanEck Bitcoin ETF SH BEN INT | EC | 209,151 | $4.0M | 9.88% |
DTRXX DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | STIV | 26,100 | $26,100 | 0.06% |
ESM6 E-mini S&P 500 Futures, Jun-2026,ETH |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$5.5M | $0 | $5.5M | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$4.5M | $5.7M | $1.1M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 13 |
| -$60,168 |
| -0.15% |