AXS · 2026-01-26 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$8.14B | — | — | $1.00B | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$3.93B | — | — | $6.02B | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$570.3M | — | — | $2.68B | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$570.3M | — | — | $2.68B | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$459.4M | $435.8M | $895.2M | $1.15B |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
CFD SANDISK CORP CFD SANDISK CORP | DE | 1,756,277 | $804.8M | 70.13% |
CFD SANDISK CORP CFD SANDISK CORP | DE | 251,744 | $58.4M | 5.09% |
CFD SANDISK CORP CFD SANDISK CORP | DE | 26,032 | $2.5M | 0.21% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$19.8M | $318.1M | $337.9M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$511.3M | $601.6M | $90.3M | — | SEC 月度 |