First Trust · 2023-11-17 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$420,101 | — | — | $115.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$70,872 | — | — | $114.1M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$42,001 | — | — | $113.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$42,001 | — | — | $113.7M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$3.8M | $3.8M | $0 | $114.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IWM 11 C2.36 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 4,415 | $113.8M | 99.14% |
IWM 11 P235.6 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 4,417 | $4.4M | 3.85% |
IWM 11 C2.36 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 102 | $2.6M | 2.29% |
IWM 11 C2.36 ISHARES RUSSELL 2000 ETF |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$34,138 | $7.6M | $7.6M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$3.7M | $1.2M | $5.0M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 51 |
| $1.3M |
| 1.15% |
Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT | STIV | 1,029,254 | $1.0M | 0.90% |
IWM 11 P235.6 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 102 | $101,952 | 0.09% |
IWM 11 C2.36 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 2 | $51,541 | 0.04% |
IWM 11 P235.6 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 51 | $50,976 | 0.04% |
IWM 11 P200.26 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -2 | -$848 | -0.00% |
IWM 11 P200.26 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -51 | -$21,636 | -0.02% |
IWM 11 P200.26 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -102 | -$43,271 | -0.04% |
IWM 11 C279 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -51 | -$73,594 | -0.06% |
IWM 11 C279 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -102 | -$147,187 | -0.13% |
IWM 11 P200.26 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -4,415 | -$1.9M | -1.63% |
IWM 11 C279 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -4,417 | -$6.4M | -5.55% |