Rex · 2025-04-23 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.2M | — | — | $24.4M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$7.1M | — | — | $25.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$553,001 | — | — | $30.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$553,001 | — | — | $30.8M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | -$1.7M | $1.4M | $3.0M | $7.6M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 779,839 | $779,839 | 10.26% |
SNOWFLAKE INC SWAP CLEARSTREET SNOWFLAKE INC SWAP CLEARSTREET | DE | 1 | -$353,261 | -4.65% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.7M | $3.0M | $251,253 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$887,145 | $828,634 | $1.7M | — | SEC 月度 |