Rex · 2025-07-24 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | -$3.2M | — | — | $9.6M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | +$6.3M | — | — | $13.4M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | -$9.6M | — | — | $7.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$1.9M | — | — | $13.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$780,257 | — | — | $10.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 174,272 | $174,272 | 1.72% |
NUSCALE PWR CORP SWAP CLEARSTREET NUSCALE PWR CORP SWAP CLEARSTREET | DE | 1 | -$6.5M | -63.95% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$4.7M | — | — | $13.4M | 每日估算 |
| 2026-03-31 | +$641,626 | $641,626 | $0 | $10.1M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$8.0M | $8.7M | $650,693 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$7.1M | $10.5M | $3.4M | — | SEC 月度 |