First Trust · 2023-05-19 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$3.4M | — | — | $109.2M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$1.8M | — | — | $105.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.4M | — | — | $106.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.4M | — | — | $105.3M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | -$2.7M | $0 | $2.7M | $85.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IWM 5 C2.1 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 3,470 | $89.9M | 105.72% |
IWM 5 C2.1 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 57 | $1.5M | 1.74% |
IWM 5 C2.1 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 56 | $1.5M | 1.71% |
IWM 5 P209.85 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$6.6M | $0 | $6.6M | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$6.5M | $1.3M | $7.8M | — | SEC 月度 |
| 2,911 |
| $378,110 |
| 0.44% |
Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT Dreyfus Government Cash Management Funds SH BEN INT | STIV | 373,642 | $373,642 | 0.44% |
IWM 5 P209.85 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 616 | $80,012 | 0.09% |
IWM 5 P209.85 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | 56 | $7,274 | 0.01% |
IWM 5 P178.37 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -56 | -$2,667 | -0.00% |
IWM 5 P178.37 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -57 | -$2,714 | -0.00% |
IWM 5 C244.48 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -56 | -$131,282 | -0.15% |
IWM 5 P178.37 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -3,470 | -$165,241 | -0.19% |
IWM 5 C244.48 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -616 | -$1.4M | -1.70% |
IWM 5 C244.48 ISHARES RUSSELL 2000 ETF | DE | -2,911 | -$6.8M | -8.03% |