iShares · 2024-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$3.8M | — | — | $88.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$3.2M | — | — | $91.4M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$3.3M | — | — | $88.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3.2M | — | — | $91.4M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$12.9M | $3.2M | $16.2M | $97.9M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
IVV ISHARES TRUST CORE S&P500 ETF | EC | 138,250 | $99.8M | 101.99% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | 1,405 | $2.0M | 2.04% |
BLACKROCK CASH FUNDS BLACKROCK CASH FUNDS | STIV | 974,004 | $974,004 | 1.00% |
MESM6 MICRO E-MINI S&P 500 INDEX FUTURES, Jun-2026,ETH |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | -$1,436 | $3.2M | $3.2M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$8.7M | $0 | $8.7M | — | SEC 月度 |
| DE |
| 45 |
| $125,316 |
| 0.13% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF ISHARES CORE S&P 500 ETF | DE | -1,405 | -$5.0M | -5.13% |