Tuttle Capital Management, LLC · 2024-01-03 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$196,474 | — | — | $5.1M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$72,145 | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$58,960 | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$68,785 | — | — | $5.2M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$1.9M | $2.7M | $754,842 | $6.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SKRE TRS KRE EQ SKRE TRS KRE EQ | DE | 6,595,260 | $275,680 | 4.24% |
SKRE TRS KRE EQ SKRE TRS KRE EQ | DE | 6,374,938 | -$297,321 | -4.58% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-01-31 | -$328,616 | $248,917 | $577,533 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | -$2.8M | $0 | $2.8M | — | SEC 月度 |