AllianzIM · 2024-04-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$873,442 | — | — | $62.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$148,680 | — | — | $62.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$79,409 | — | — | $62.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$103,153 | — | — | $62.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$1.0M | $53.9M | $54.9M | $55.4M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260430C00005050 SPY 04/30/2026 5.05 C 0.00000000 | DE | 774 | $55.2M | 99.70% |
4SPY 260430P00613850 SPY 04/30/2026 613.85 P 0.00000000 | DE | -774 | $0 | 0.00% |
4SPY 260430P00681990 SPY 04/30/2026 681.99 P 0.00000000 | DE | 774 | $0 | 0.00% |
4SPY 260430C00736880 SPY 04/30/2026 736.88 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$760,520 | $1.5M | $721,830 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -774 |
| $0 |
| 0.00% |