AllianzIM · 2024-02-29 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$362,066 | — | — | $43.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$911,969 | — | — | $43.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$830,961 | — | — | $43.9M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$915,900 | — | — | $43.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$765,088 | $806,798 | $1.6M | $49.5M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260831C00005080 SPY 08/31/2026 5.08 C 0.00000000 | DE | 703 | $50.1M | 101.15% |
4SPY 260831P00685920 SPY 08/31/2026 685.92 P 0.00000000 | DE | 703 | $1.0M | 2.06% |
4SPY 260831P00617390 SPY 08/31/2026 617.39 P 0.00000000 | DE | -703 | -$432,282 | -0.87% |
4SPY 260831C00739700 SPY 08/31/2026 739.70 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$818,793 | $3.2M | $2.4M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$729,668 | $48.6M | $49.3M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -703 |
| -$1.3M |
| -2.64% |