AllianzIM · 2021-09-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$5.8M | — | — | $122.0M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$5.1M | — | — | $127.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$5.3M | — | — | $122.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$5.1M | — | — | $127.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$17.8M | $878,395 | $18.7M | $418.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260930C00004810 SPY 09/30/2026 4.81 C 0.00000000 | DE | 6,187 | $439.6M | 105.12% |
4SPY 260930P00650270 SPY 09/30/2026 650.27 P 0.00000000 | DE | 6,187 | $7.4M | 1.76% |
4SPY 260930P00585310 SPY 09/30/2026 585.31 P 0.00000000 | DE | -6,187 | -$3.6M | -0.86% |
4SPY 260930C00707050 SPY 09/30/2026 707.05 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$22.8M | $445.9M | $423.1M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$4.4M | $6.1M | $1.8M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -6,187 |
| -$26.6M |
| -6.37% |