AllianzIM · 2021-12-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$5.7M | — | — | $143.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | +$3.4M | — | — | $147.9M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | -$3.6M | — | — | $144.3M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | +$3.5M | — | — | $147.9M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $152.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260630C00005050 SPY 06/30/2026 5.05 C 0.00000000 | DE | 2,163 | $154.0M | 100.75% |
4SPY 260630P00681850 SPY 06/30/2026 681.85 P 0.00000000 | DE | 2,163 | $1.5M | 1.01% |
4SPY 260630P00613730 SPY 06/30/2026 613.73 P 0.00000000 | DE | -2,163 | -$453,538 | -0.30% |
4SPY 260630C00729590 SPY 06/30/2026 729.59 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$859,420 | $859,420 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$5.2M | $0 | $5.2M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -2,163 |
| -$2.7M |
| -1.79% |