AllianzIM · 2024-01-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$2,221 | — | — | $46.7M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$1.2M | — | — | $46.0M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$1.0M | — | — | $47.1M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$1.1M | — | — | $46.0M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$824,448 | $824,448 | $0 | $49.0M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260731C00005120 SPY 07/31/2026 5.12 C 0.00000000 | DE | 690 | $49.1M | 100.23% |
4SPY 260731P00691900 SPY 07/31/2026 691.90 P 0.00000000 | DE | 690 | $867,130 | 1.77% |
4SPY 260731P00622770 SPY 07/31/2026 622.77 P 0.00000000 | DE | -690 | -$316,248 | -0.65% |
4SPY 260731C00743520 SPY 07/31/2026 743.52 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$802,778 | $802,778 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.4M | $3.2M | $807,533 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -690 |
| -$825,468 |
| -1.68% |