AllianzIM · 2024-05-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | +$1.0M | — | — | $385.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$4.6M | — | — | $381.2M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$4.4M | — | — | $385.7M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$4.6M | — | — | $381.2M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$738,408 | $738,408 | $0 | $32.3M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260529C00005060 SPY 05/29/2026 5.06 C 0.00000000 | DE | 452 | $32.3M | 99.77% |
4SPY 260529P00683320 SPY 05/29/2026 683.32 P 0.00000000 | DE | 452 | $144,269 | 0.45% |
4SPY 260529P00615050 SPY 05/29/2026 615.05 P 0.00000000 | DE | -452 | -$25,497 | -0.08% |
4SPY 260529C00737390 SPY 05/29/2026 737.39 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$5.1M | $0 | $5.1M | — | SEC 月度 |
| DE |
| -452 |
| -$172,474 |
| -0.53% |