规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -$2.2M | $5.9M | $8.1M | $2.1M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$557,043 | $1.1M | $558,819 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$1.1M | $1.6M | $539,587 | — | SEC 月度 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
SHEL Shell PLC SPON ADS | EC | 21,127 | $2.0M | 95.75% |
DIRXX Dreyfus Treasury Securities Cash Management INSTL SHS | STIV | 85,914 | $85,914 | 4.19% |
CSWAP GBP VS USD CSWAP GBP VS USD | DFE | 1 | $1,605 | 0.08% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。