AllianzIM · 2023-08-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$478,470 | — | — | $105.3M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$234,576 | — | — | $105.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$77,219 | — | — | $105.4M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$203,137 | — | — | $105.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | -$1.6M | $0 | $1.6M | $288.8M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260831C00004840 SPY 08/31/2026 4.84 C 0.00000000 | DE | 4,233 | $301.5M | 104.40% |
4SPY 260831P00645110 SPY 08/31/2026 645.11 P 0.00000000 | DE | 4,233 | $3.7M | 1.29% |
4SPY 260831P00516040 SPY 08/31/2026 516.04 P 0.00000000 | DE | -4,233 | -$910,095 | -0.32% |
4SPY 260831C00711300 SPY 08/31/2026 711.30 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$2.4M | $4.0M | $1.6M | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$4.8M | $5.6M | $801,583 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -4,233 |
| -$15.3M |
| -5.29% |