AllianzIM · 2024-08-30 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$2.7M | — | — | $153.8M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$630,904 | — | — | $154.3M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$595,143 | — | — | $154.8M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$393,463 | — | — | $154.3M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | +$2.8M | $2.8M | $0 | $151.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260831C00027090 SPY 08/31/2026 27.09 C 0.00000000 | DE | 2,163 | $149.3M | 98.83% |
4SPY 260831P00667300 SPY 08/31/2026 667.30 P 0.00000000 | DE | 2,163 | $2.5M | 1.65% |
4SPY 260831P00548290 SPY 08/31/2026 548.29 P 0.00000000 | DE | -2,163 | -$625,107 | -0.41% |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | +$13.5M | $13.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | -$1.4M | $0 | $1.4M | — | SEC 月度 |