AllianzIM · 2023-08-31 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -$258,507 | — | — | $32.9M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$226,752 | — | — | $32.8M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$143,482 | — | — | $33.0M | 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$240,003 | — | — | $32.8M | 每日估算 |
| 2026-04-30 | $0 | $0 | $0 | $105.1M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
4SPY 260831C00004770 SPY 08/31/2026 4.77 C 0.00000000 | DE | 1,507 | $107.3M | 102.12% |
4SPY 260831P00644990 SPY 08/31/2026 644.99 P 0.00000000 | DE | 1,507 | $1.3M | 1.23% |
4SPY 260831P00580550 SPY 08/31/2026 580.55 P 0.00000000 | DE | -1,507 | -$605,919 | -0.58% |
4SPY 260831C00739810 SPY 08/31/2026 739.81 C 0.00000000 |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| SEC 月度 |
| 2026-03-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| DE |
| -1,507 |
| -$2.8M |
| -2.66% |