规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +$1.9M | $1.9M | $0 | $4.4M | SEC 月度 |
| 2026-02-28 | +$2.5M | $2.5M | $0 | — | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | $0 | $0 | $0 | — | SEC 月度 |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
B 0 07/21/26 B 0 07/21/26 | DBT | 1,400,000 | $1.4M | 31.64% |
B 0 05/21/26 B 0 05/21/26 | DBT | 1,250,000 | $1.2M | 28.42% |
B 0 06/23/26 B 0 06/23/26 | DBT | 1,250,000 | $1.2M | 28.33% |
DTRXX DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | STIV |
行情与风险截至 2026-07-30；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：missing_expense_ratio、missing_nav。
| 193,544 |
| $193,544 |
| 4.42% |
TRS DBMFC INDEX TRS DBMFC INDEX | DE | 1 | $101,653 | 2.32% |
B 0 07/07/26 B 0 07/07/26 | DBT | 50,000 | $49,515 | 1.13% |
TRS DBMFNC INDEX TRS DBMFNC INDEX | DE | 1 | $4,826 | 0.11% |
TRS DBMFC INDEX TRS DBMFC INDEX | DE | 1 | -$1,432 | -0.03% |
TRS DBMFNC INDEX TRS DBMFNC INDEX | DE | 1 | -$166,006 | -3.79% |