Rex · 2025-10-20 成立 · 规模、费率、NAV、资金流、完整持仓和风险收益使用各自可追溯公开源。
| 日期 | 估算净流 | 申购 / 销售 | 赎回 | 净资产 | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | +$1.4M | — | — | $2.8M | 每日估算 |
| 2026-08-01 | -$780,790 | — | — | $1.5M | 每日估算 |
| 2026-07-31 | +$861,277 | — | — | $2.5M | 每日估算 |
| 2026-07-28 | -$1.1M | — | — | $1.5M | 每日估算 |
| 2026-07-27 | +$808,967 | — | — | $2.2M |
| 持仓 | 资产类别 | 数量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
FGXXX First American Government Obligations Fund | STIV | 33,277 | $33,277 | 2.14% |
SHARPLINK GAMING INC SWAP CS SHARPLINK GAMING INC SWAP CS | DE | 1 | -$325,479 | -20.92% |
行情与风险截至 2026-07-31；NAV 的发布时间可能和交易所收盘错位。完整持仓是延迟监管披露，不代表当前盘中组合。
已使用：nasdaq_etf_screener、nasdaq_etf_summary、yahoo_chart、yahoo_quote_summary、sec_nport。缺口标记：nav_timestamp_unverified。
| 每日估算 |
| 2026-07-26 | -$584,662 | — | — | $1.5M | 每日估算 |
| 2026-02-28 | +$221,095 | $316,732 | $95,637 | $1.6M | SEC 月度 |
| 2026-01-31 | +$149,232 | $552,644 | $403,412 | — | SEC 月度 |
| 2025-12-31 | +$1.6M | $1.6M | $0 | — | SEC 月度 |